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富邦證券投資信託股份有限公司-財務報表


 公司基本資料 

公司全名

富邦證券投資信託股份有限公司

公司代碼

31965

 財務報表-損益表 / 單位(千)元 

  • 請選擇全年/半年報表>
108年全年報
營業收入
1,295,369
營業成本
0
原始認列生物資產及農產品之利益（損失）
--
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益（損失）
--
營業毛利（毛損）
1,295,369
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
1,295,369
營業費用
852,529
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
442,840
營業外收入及支出
-20,508
稅前淨利（淨損）
422,332
所得稅費用（利益）
95,320
繼續營業單位本期淨利（淨損）
327,012
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
327,012
其他綜合損益（淨額）
-18,919
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
308,093
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
326,906
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
106
綜合損益總額歸屬於母公司業主
307,987
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
106
基本每股盈餘（元）
1.42


107年全年報
營業收入
1,020,300
營業成本
0
原始認列生物資產及農產品之利益（損失）
--
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益（損失）
--
營業毛利（毛損）
1,020,300
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
1,020,300
營業費用
681,116
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
339,184
營業外收入及支出
-73,772
稅前淨利（淨損）
265,412
所得稅費用（利益）
76,857
繼續營業單位本期淨利（淨損）
188,555
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
188,555
其他綜合損益（淨額）
-19,745
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
168,810
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
200,114
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
-11,559
綜合損益總額歸屬於母公司業主
180,369
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
-11,559
基本每股盈餘（元）
0.87


106年全年報
營業收入
964,572
營業成本
0
營業毛利（毛損）
964,572
原始認列生物資產及農產品之利益（損失）
--
未實現銷貨（損）益
--
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益（損失）
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
964,572
營業費用
661,127
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
303,445
營業外收入及支出
-5,846
稅前淨利（淨損）
297,599
所得稅費用（利益）
-4,890
繼續營業單位本期淨利（淨損）
302,489
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
302,489
其他綜合損益（淨額）
-19,281
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
283,208
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
312,856
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
-10,367
綜合損益總額歸屬於母公司業主
293,575
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
-10,367
基本每股盈餘（元）
1.61


105年全年報
營業收入
882,423
營業成本
0
營業毛利（毛損）
882,423
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
882,423
營業費用
572,670
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
309,753
營業外收入及支出
23,752
稅前淨利（淨損）
333,505
所得稅費用（利益）
56,103
繼續營業單位本期淨利（淨損）
277,402
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
277,402
其他綜合損益（淨額）
-54,415
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
222,987
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
1.44


104年全年報
營業收入
803,934
營業成本
0
營業毛利（毛損）
803,934
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
803,934
營業費用
562,091
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
241,843
營業外收入及支出
40,595
稅前淨利（淨損）
282,438
所得稅費用（利益）
43,935
繼續營業單位本期淨利（淨損）
238,503
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
238,503
其他綜合損益（淨額）
9,963
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
248,466
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
1.24


103年全年報
營業收入
617,774
營業成本
0
營業毛利（毛損）
617,774
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
617,774
營業費用
495,229
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
122,545
營業外收入及支出
115,666
稅前淨利（淨損）
238,211
所得稅費用（利益）
29,194
繼續營業單位本期淨利（淨損）
209,017
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
209,017
其他綜合損益（淨額）
18,781
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
227,798
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
1.09


102年全年報
營業收入
612,836
營業成本
0
營業毛利（毛損）
612,836
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
612,836
營業費用
503,485
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
109,351
營業外收入及支出
-43,992
稅前淨利（淨損）
65,359
所得稅費用（利益）
26,233
繼續營業單位本期淨利（淨損）
39,126
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
39,126
其他綜合損益（淨額）
20,296
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
59,422
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
0.20


101年全年報
營業收入合計
561264
營業成本合計
0
營業毛利(毛損)
561264
營業費用合計
512720
營業淨利(淨損)
48544
營業外收入合計
50306
利息費用
營業外支出合計
64247
繼續營業部門稅前淨利(淨損)
34603
所得稅費用(利益)
20025
本期淨利(淨損)
14578
基本每股盈餘
0.080


100年全年報
營業收入合計
564142
營業成本合計
0
營業毛利(毛損)
564142
營業費用合計
499611
營業淨利(淨損)
64531
營業外收入合計
12339
利息費用
營業外支出合計
93895
繼續營業部門稅前淨利(淨損)
-17025
所得稅費用(利益)
11358
本期淨利(淨損)
-28383
基本每股盈餘
-0.150


99年全年報
營業收入合計
475068
營業成本合計
0
營業毛利(毛損)
475068
營業費用合計
397620
營業淨利(淨損)
77448
營業外收入合計
19914
利息費用
0
營業外支出合計
5998
繼續營業部門稅前淨利(淨損)
91364
所得稅費用(利益)
2284
本期淨利(淨損)
89080
基本每股盈餘
1.050


 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 

  • 請選擇全年/半年報表>
112年全年報
流動資產
4,002,316
非流動資產
879,148
資產總計
4,881,464
流動負債
621,986
非流動負債
66,213
負債總計
688,199
股本
2,710,085
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
549,384
保留盈餘
977,543
其他權益
-45,539
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
4,191,473
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
1,792
權益總計
4,193,265
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
15.47


108年全年報
流動資產
2,594,381
非流動資產
1,126,398
資產總計
3,720,779
流動負債
347,033
非流動負債
77,541
負債總計
424,574
股本
2,303,445
資本公積
541,072
保留盈餘
494,512
其他權益
-48,926
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
3,290,103
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
6,102
權益總計
3,296,205
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.28


107年全年報
流動資產
2,310,588
非流動資產
1,137,802
資產總計
3,448,390
流動負債
256,558
非流動負債
44,541
負債總計
301,099
股本
2,303,445
資本公積
541,072
保留盈餘
331,913
其他權益
-35,237
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
3,141,193
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
6,098
權益總計
3,147,291
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
13.64


106年全年報
流動資產
2,274,710
非流動資產
1,332,116
資產總額
3,606,826
流動負債
248,050
非流動負債
46,614
負債總額
294,664
股本
2,273,445
資本公積
541,072
保留盈餘
393,602
其他權益
16,528
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
3,224,647
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
87,515
權益總額
3,312,162
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.18


105年全年報
流動資產
1,774,917
非流動資產
1,337,809
資產總額
3,112,726
流動負債
242,635
非流動負債
46,193
負債總額
288,828
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
321,483
其他權益
37,898
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
2,823,898
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.68


104年全年報
流動資產
2,090,136
非流動資產
968,948
資產總額
3,059,084
流動負債
198,294
非流動負債
51,100
負債總額
249,394
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
258,901
其他權益
86,272
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
2,809,690
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.61


103年全年報
流動資產
1,839,785
非流動資產
1,098,285
資產總額
2,938,070
流動負債
150,653
非流動負債
38,498
負債總額
189,151
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
213,967
其他權益
70,435
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
2,748,919
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.29


102年全年報
流動資產
1,902,998
非流動資產
810,064
資產總額
2,713,062
流動負債
147,297
非流動負債
35,889
負債總額
183,186
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
14,125
其他權益
51,234
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
2,529,876
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
13.15


101年全年報
流動資產
1,485,625
基金與投資
765,641
固定資產
10,015
無形資產
1,389
其他資產
366,063
資產總計
2,628,733
流動負債
103,189
長期負債
0
各項準備
0
其他負債
31,602
負債總計
134,791
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
14,578
股東權益其他調整項目合計
14,847
庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達)
0
股東權益總計
2,493,942
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
每股淨值(元)
12.97
預收股款（股東權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)
0


100年全年報
流動資產
1989346
　現金及約當現金
1577873
　應收帳款淨額
2830
　應收帳款–關係人淨額
45932
　其他流動資產
3328
固定資產
10765
無形資產
1700
其他資產
345736
　存出保證金
134270
　遞延所得稅資產
11193
　其他資產–其它
84870
資產總額
2610363
負債及股東權益總額
2610363
　應付所得稅
6016
　應付費用
104967
　其他流動負債
2022
其他負債
35765
負債總額
148770
　普通股股本
1923445
資本公積
552423
保留盈餘
-11351
　法定盈餘公積
17032
　未提撥保留盈餘
-28383
　累積換算調整數
16995
未認列為退休金成本之淨損失
-19919
股東權益總額
2461593


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